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作者 | 王澤紅

編輯 | 吳亞

國(guó)資戰(zhàn)投尚未敲定，逾期債務(wù)持續(xù)增加，繼控股股東、高管團(tuán)隊(duì)增持股票一個(gè)星期后， “1元面退”風(fēng)險(xiǎn)依舊未解除，金科股份正面臨來(lái)自多方面的壓力。

截至5月31日收盤，金科股份（000656.SZ）每股報(bào)收0.89元，下跌3.26%。自5月24日股價(jià)首次跌破1元后，已經(jīng)連續(xù)六個(gè)交易日處在1元以下。

如今，一紙狀書(shū)令金科壓力再次陡增。

5月30日，金科股份公告稱又收到一份訴訟材料，相比于之前的訴訟、仲裁案件，這次有所不同，原告是金科服務(wù)（09666.HK），被告為金科股份及其旗下43家控股子公司，包括內(nèi)江金科弘峻、郴州金科凱天等房地產(chǎn)公司

金科服務(wù)要求金科股份立即返還借款本金15億元、截至3月20日的利息3233.27萬(wàn)元，以及3月21日起至清償日的利息，涉案金額達(dá)15.32億元；此外還要求金科43家子公司承擔(dān)抵押擔(dān)保責(zé)任和連帶償付責(zé)任。

目前，重慶一中院已經(jīng)受理此案，金科股份已于5月29日收到法院的訴訟材料，但尚未開(kāi)庭，正處在訴訟一審階段。

這一對(duì)曾經(jīng)的母子，如今走到了要對(duì)簿公堂的地步。

起訴討債15億：

“母子”關(guān)系的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)

這筆借款源于去年7月，彼時(shí)金科服務(wù)尚未易主，為應(yīng)付金科控股資金危機(jī)，向金科股份提供借款15億元，年利率8.6%，借款日期為2022年7月31日至2024年12月20日，分5次還清。

根據(jù)協(xié)議，第一次還款日為1月20日，金科股份需要償還貸款本金的20%，及3億元；此后4次還款日為第一次還款日后的每半年一次，每次還款有兩個(gè)月的寬限期。按照時(shí)間推算，第一次還款日最后期限為3月20日，這也與金科服務(wù)訴訟材料中的日期相吻合。

此前在3月31日業(yè)績(jī)會(huì)上，針對(duì)15億借款，金科服務(wù)總裁韓強(qiáng)稱，截至目前，尚未收到金科股份任何還款，一方面已向金科股份發(fā)出催款函；另一方面，15億元貸款有資產(chǎn)擔(dān)保，根據(jù)協(xié)議，金科服務(wù)有權(quán)變現(xiàn)抵押資產(chǎn)以償還金科股份相應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)。

如今看來(lái)，金科股份未能如期償還，由此發(fā)生即將對(duì)博公堂的局面。這也意味著，被博裕資本要約收購(gòu)后，金科服務(wù)徹底與金科股份撕破了臉。

2021年12月，博裕資本以戰(zhàn)投身份成為金科服務(wù)二股東，2022年10月又發(fā)起要約收購(gòu)成為其大股東，金科服務(wù)由此易主。但金科股份依舊是金科服務(wù)的主要股東，持股比例為30.34%，僅次于博裕資本的34.63%。

但即便如此，金科股份也不再控股金科服務(wù)，而且金科服務(wù)在2022年度報(bào)告中，多次提到主動(dòng)縮減向關(guān)聯(lián)方金科集團(tuán)提供關(guān)聯(lián)服務(wù)，尤其是終止收購(gòu)金科股份旗下5所托兒所物業(yè)的舉動(dòng)。

如今“催款事件”進(jìn)一步升級(jí)，金科服務(wù)如同其他債權(quán)人一樣，走上了司法途徑追討債務(wù)路線。

據(jù)搜狐財(cái)經(jīng)了解，截至5月19日，除已披露過(guò)的訴訟、仲裁案件外，金科及其控股子公司收到的新增訴訟、仲裁案件金額合計(jì) 19.17 億元。其中，金科作為原告起訴的案件涉及金額僅 0.02 億元，而其作為被告被訴或第三人的案件涉及金額達(dá)19.14 億元。

這些新增案件中，進(jìn)入執(zhí)行階段的案件金額合計(jì)2.21 億元，占金科最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.78%；而且這些案件中，不存在單項(xiàng)涉案金額占其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 10%以上、且絕對(duì)金額超過(guò)1000 萬(wàn)元的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

如今，金科服務(wù)一紙狀書(shū)，起訴了金科股份及其控股子公司合計(jì)44家企業(yè)，涉及金額高達(dá)15.32億元，成為金科目前金額最高的新增訴訟案件，同時(shí)也加重了金科股份目前的困局。

金科戰(zhàn)事：

引進(jìn)國(guó)資戰(zhàn)投與“1元面值”保衛(wèi)戰(zhàn)

在此之前，金科已于5月22日被債權(quán)人端恒建筑申請(qǐng)破產(chǎn)重整，理由是金科雖不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但作為上市公司，仍有一定的重整價(jià)值，遂向重慶市第五中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行重整。

金科指出，如果重整計(jì)劃草案不能獲得法院裁定批準(zhǔn)，則公司將存在無(wú)法化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果被宣告破產(chǎn)，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于重整申請(qǐng)，金科呈積極支持配合的態(tài)度，并表示將第一時(shí)間成立專項(xiàng)工作小組，積極支持、強(qiáng)力推動(dòng)相關(guān)重整工作，既化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也保護(hù)全體債權(quán)人和出資人的合法權(quán)益。

被申請(qǐng)破產(chǎn)重整兩天后的5月24日，金科股價(jià)首次跌破1元，加入了觸發(fā)“1元面退”風(fēng)險(xiǎn)的房企之列，為了提振信心，其控股股東金科控股兩天前決定，以自有資金通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持其股票， 計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)以不低于5000萬(wàn)元、不超1億元增持。

同時(shí)，金科股份董事、監(jiān)事和高管團(tuán)隊(duì)，也在5月24日加入護(hù)盤隊(duì)列，包括周達(dá)、楊程鈞、陳星宏、梁忠太、羅利成、王偉、張強(qiáng)、宋柯、黃中強(qiáng)、蔣軍、劉紹軍、楊惠、喻林強(qiáng)、吳亞春、謝濱陽(yáng)、宗慧杰、張勇、石誠(chéng)等18位，決定以自有資金增持股份，計(jì)劃在半年內(nèi)增持金額不低于500萬(wàn)元，不超過(guò)1000 萬(wàn)元。

接連拋出兩個(gè)增持動(dòng)作后，金科股份的股價(jià)有所回升，并于5月26日上演了一出“地天板”行情，隨后幾日股價(jià)漲跌不一，股價(jià)始終未重回1元以上，截至5月31日?qǐng)?bào)收每股0.89元。

根據(jù)2020年退市新規(guī)要求，滬深兩市的股票，如果連續(xù)20個(gè)交易日的每日股票收盤價(jià)均低于人民幣1元，就會(huì)被實(shí)施交易類強(qiáng)制退市。截至5月31日，金科已經(jīng)連續(xù)6天處在1元以下。

目前，金科控股還在持續(xù)增持金科股份，截至5月29日，金科控股指定的增持主體財(cái)聚投資，已經(jīng)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)增持股份 1872.91萬(wàn)股，占金科股份總股本的0.3508%，成交金額合計(jì) 1639.7萬(wàn)元。

對(duì)于金科而言，目前破局的關(guān)鍵在于國(guó)資戰(zhàn)投的引進(jìn)，在5月22日的股東會(huì)上，金科實(shí)控人黃紅云表示，金科目前正在采取積極有效的措施，切實(shí)開(kāi)展引進(jìn)戰(zhàn)略投資人的工作，此項(xiàng)工作進(jìn)展順利，也得到了重慶市委、市政府及各級(jí)部門的大力支持。

四天后，市場(chǎng)上便傳出消息稱，陜西建工控股集團(tuán)與金科股份，已就“全面戰(zhàn)略合作事項(xiàng)”向重慶市政府做了專題匯報(bào)，直接指向了戰(zhàn)投引進(jìn)事項(xiàng)。

但金科隨后發(fā)布澄清稱，某大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)與金科股份集團(tuán)高層拜會(huì)重慶市政府領(lǐng)導(dǎo)，并就合作事項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)。截至5月29日，金科不存在任何應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，與相關(guān)合作方未簽署任何協(xié)議，相關(guān)事項(xiàng)仍存在不確定性。

自此，金科的國(guó)資戰(zhàn)投引進(jìn)工作，再次懸起。

5月29日，金科股份公告稱，“H0 金科 03”債券應(yīng)于5月28 日分期兌付支付全部本金的 70%，以及該部分本金一年期間產(chǎn)生的利息，但公司未能按期足額兌付本息。這意味著，金科的逾期債務(wù)再次增加一筆。

根據(jù)金科債務(wù)公告，截至3月末，其合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為680.56 億元。其中一年內(nèi)到期的有息負(fù)債余額為 368.14 億元，包括銀行貸款 155.26 億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款 177.38 億元，以及期債券類融資 35.50 億元。

到5月19日，金科累計(jì)完成 316.14 億元有息負(fù)債的期限調(diào)整，其中包括公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)12筆，涉及本金117.95 億元。

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